| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 530.00 | 11 451.00 | 3 079.00 | 14 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 130.00 | 11 451.00 | 65 679.00 | 77 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 380.00 | 3 003.00 | 118 377.00 | 121 380.00 |
BZ Autres créances | 368 729.00 | | 368 729.00 | 368 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 109.00 | 3 003.00 | 487 106.00 | 490 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 239.00 | 14 454.00 | 552 785.00 | 567 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 095.00 | 255 594.00 | | 254 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | -1 500.00 | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 358 409.00 | 342 095.00 | | 358 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 122.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 718.00 | 13 963.00 | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | 87 229.00 | | 109 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 71 338.00 | | 74 111.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 6 755.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 376.00 | 179 407.00 | | 194 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 785.00 | 521 502.00 | | 552 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 376.00 | 179 407.00 | | 194 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 138.00 | | 616 138.00 | 616 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 138.00 | | 616 138.00 | 616 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 337.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 337.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -15 697.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 344.00 | 530 853.00 | | 621 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 030.00 | 532 353.00 | | 605 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 314.00 | -1 500.00 | | 16 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 239.00 | 1 212.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 239.00 | 1 212.00 | | 10 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VC Groupe et associés | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VP Divers | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 709.00 | 490 109.00 | 57 600.00 | 547 709.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |