| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 655 500.00 | | 655 500.00 | 655 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 444.00 | 15 720.00 | 724.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 694.00 | 61 270.00 | 715 424.00 | 776 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 772.00 | 9 844.00 | 74 928.00 | 84 772.00 |
BZ Autres créances | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 714.00 | 9 844.00 | 198 871.00 | 208 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 409.00 | 71 114.00 | 914 295.00 | 985 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 302 463.00 | 492 613.00 | | 302 463.00 |
DH Report à nouveau | | -203 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 013.00 | 13 450.00 | | -5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 429 450.00 | 434 463.00 | | 429 450.00 |
DN Avances conditionnées | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
DO TOTAL (II) | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 200.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 903.00 | 112 010.00 | | 149 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 75 575.00 | | 119 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 862.00 | 108 821.00 | | 111 862.00 |
EA Autres dettes | 25 620.00 | 26 038.00 | | 25 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 881.00 | 334 511.00 | | 418 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 295.00 | 834 938.00 | | 914 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 881.00 | 334 511.00 | | 418 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 588.00 | | 1 033 588.00 | 1 033 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 588.00 | | 1 033 588.00 | 1 033 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | -2 462.00 | | 6 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 930.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 107 168.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -15 508.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 863.00 | 867 027.00 | | 1 039 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 876.00 | 853 578.00 | | 1 044 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 013.00 | 13 450.00 | | -5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 694.00 | | | 776 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 180.00 | | | 657 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 975.00 | 295.00 | | 60 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 295.00 | 295.00 | | 59 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VP Divers | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 551.00 | 195 196.00 | 69 355.00 | 264 551.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 015.00 | 407 015.00 | | 407 015.00 |