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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 237 310.00 | | 237 310.00 | 237 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 606.00 | 167 277.00 | 40 329.00 | 207 606.00 |
AN Terrains | 64 656.00 | 27 432.00 | 37 224.00 | 64 656.00 |
AP Constructions | 37 426.00 | 17 187.00 | 20 239.00 | 37 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 3 880.00 | 3 573.00 | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 812.00 | 242 054.00 | 149 758.00 | 391 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 438.00 | 458 670.00 | 489 768.00 | 948 438.00 |
BT Marchandises | 238 707.00 | | 238 707.00 | 238 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 455.00 | | 324 455.00 | 324 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 892.00 | 458 670.00 | 814 222.00 | 1 272 892.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 828.00 | 164 832.00 | | 208 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 83 997.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 235 916.00 | 259 828.00 | | 235 916.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 52.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 383.00 | 358 992.00 | | 317 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 50 174.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 101 058.00 | | 67 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 738.00 | 66 310.00 | | 56 738.00 |
EA Autres dettes | 132 271.00 | 109 274.00 | | 132 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 306.00 | 685 861.00 | | 578 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 222.00 | 945 689.00 | | 814 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 367.00 | | 1 764 367.00 | 1 764 367.00 |
FG Production vendue services | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 334.00 | | 1 808 334.00 | 1 808 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 996.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 775.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 540.00 | 775.00 | | 16 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 2 957.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | 2 977.00 | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 987.00 | -2 202.00 | | 10 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 14 320.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 451.00 | 1 794 468.00 | | 1 844 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 363.00 | 1 710 471.00 | | 1 828 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 83 997.00 | | 16 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 330.00 | | 57 521.00 | 916 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 413.00 | 948 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 413.00 | 501 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 756.00 | | | 445 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 238.00 | | 57 521.00 | 469 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 534.00 | 58 086.00 | 19 950.00 | 420 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 070.00 | 14 047.00 | | 154 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 464.00 | 44 039.00 | 19 950.00 | 266 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 126.00 | 81 370.00 | 226 253.00 | 317 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 521.00 | 21 216.00 | 1 305.00 | 22 521.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 306.00 | 342 550.00 | 226 253.00 | 578 306.00 |