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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 522.00 | 8 548.00 | 9 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 070.00 | 522.00 | 8 548.00 | 9 070.00 |
072 Créances – Autres | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
084 Disponibilités | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
110 Total général Actif | 150 276.00 | 522.00 | 149 755.00 | 150 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -922 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -931 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 081 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | 2 675.00 | 2 336.00 | 5 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 270.00 | 2 675.00 | 186 595.00 | 189 270.00 |
BZ Autres créances | 2 594 995.00 | 931 475.00 | 1 663 520.00 | 2 594 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 874.00 | | 1 179 874.00 | 1 179 874.00 |
CF Disponibilités | 264 428.00 | | 264 428.00 | 264 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 055.00 | 931 475.00 | 3 125 580.00 | 4 057 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 325.00 | 934 150.00 | 3 312 175.00 | 4 246 325.00 |
CU Autres participations | 184 121.00 | | 184 121.00 | 184 121.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 882.00 | | | -39 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
294 Charges financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 571.00 | | | -16 571.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 492 272.00 | | | 3 492 272.00 |
DH Report à nouveau | -297 051.00 | | | -297 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 163.00 | | | 3 277 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 175.00 | | | 3 312 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 889.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 711.00 | | | 75 711.00 |