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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 1 494 323.00 | 378 562.00 | 1 115 761.00 | 1 494 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 189.00 | 10 444.00 | 745.00 | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 18 796.00 | 6 458.00 | 25 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 854.00 | 407 951.00 | 1 125 903.00 | 1 533 854.00 |
BT Marchandises | 1 260 913.00 | | 1 260 913.00 | 1 260 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 583.00 | | 1 475 583.00 | 1 475 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 437.00 | 407 951.00 | 2 601 485.00 | 3 009 437.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 567.00 | | | 561 567.00 |
DH Report à nouveau | -10 237.00 | | | -10 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 589 647.00 | | | 589 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 346.00 | | | 819 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 379.00 | | | 1 040 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
EA Autres dettes | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 838.00 | | | 2 011 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 485.00 | | | 2 601 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 837.00 | | | 1 284 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 166.00 | | 7 812.00 | 1 526 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 1 533 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 1 530 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 092.00 | | 7 799.00 | 1 523 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 14.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 658.00 | 63 417.00 | 124.00 | 344 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 509.00 | 63 417.00 | 124.00 | 344 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 346.00 | 92 344.00 | 454 976.00 | 819 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 956.00 | 1 035 956.00 | | 1 035 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 594.00 | | | 474 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 005.00 | 183 755.00 | 250.00 | 184 005.00 |
VW T.V.A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 838.00 | 1 284 837.00 | 454 976.00 | 2 011 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |