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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 693.00 | 470.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 4 279.00 | 5 349.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807.00 | 5 973.00 | 5 834.00 | 11 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 987.00 | 5 973.00 | 62 014.00 | 67 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 985.00 | 5 226.00 | | 10 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | 5 758.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 23 810.00 | 19 235.00 | | 23 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 202.00 | 9 180.00 | | 7 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 1 295.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 998.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 18 863.00 | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 204.00 | 30 336.00 | | 38 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 014.00 | 49 570.00 | | 62 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 002.00 | 21 157.00 | | 31 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499.00 | | 5 308.00 | 6 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | | 5 308.00 | 4 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 1 524.00 | 5 973.00 | 4 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 236.00 | 1 693.00 | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 289.00 | 4 279.00 | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 204.00 | 31 002.00 | | 38 204.00 |