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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 573.00 | 178 367.00 | 330 205.00 | 508 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 824.00 | 180 617.00 | 612 206.00 | 792 824.00 |
BT Marchandises | 2 412 327.00 | | 2 412 327.00 | 2 412 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BZ Autres créances | 332 910.00 | | 332 910.00 | 332 910.00 |
CF Disponibilités | 405 467.00 | | 405 467.00 | 405 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 772.00 | | 3 210 772.00 | 3 210 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 596.00 | 180 617.00 | 3 822 979.00 | 4 003 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 206.00 | | | 214 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 201.00 | | | 408 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 407.00 | | | 2 062 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 865.00 | | | 495 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 836.00 | | | 1 108 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 969.00 | | | 137 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 571.00 | | | 1 760 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 979.00 | | | 3 822 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 838.00 | | | 1 528 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 325.00 | | 4 500.00 | 788 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 073.00 | | 4 500.00 | 504 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992.00 | 48 625.00 | | 131 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 742.00 | 48 625.00 | | 129 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 836.00 | 1 108 836.00 | | 1 108 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
UX Autres créances clients | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 066.00 | 223 333.00 | 231 733.00 | 455 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
VP Divers | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 243.00 | 392 977.00 | 19 266.00 | 412 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 572.00 | 1 528 838.00 | 231 733.00 | 1 760 572.00 |