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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 450.00 | 73 068.00 | 2 383.00 | 75 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 032.00 | 2 318 761.00 | 838 271.00 | 3 157 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 963.00 | 1 669 523.00 | 82 440.00 | 1 751 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 104 404.00 | 4 061 353.00 | 1 043 051.00 | 5 104 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 936.00 | | 2 287 936.00 | 2 287 936.00 |
BZ Autres créances | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
CF Disponibilités | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 799.00 | | 2 655 799.00 | 2 655 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 203.00 | 4 061 353.00 | 3 698 850.00 | 7 760 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 054.00 | 1 363 497.00 | | 1 669 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 427.00 | 305 557.00 | | 290 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 742.00 | 61 308.00 | | 40 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 577.00 | 1 820 716.00 | | 2 090 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 919.00 | 462 936.00 | | 1 088 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 260.00 | 380 170.00 | | 413 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
EA Autres dettes | 83 133.00 | 2 135.00 | | 83 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 273.00 | 868 876.00 | | 1 608 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 850.00 | 2 689 591.00 | | 3 698 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 836.00 | 13 492.00 | 3 217 328.00 | 3 203 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 836.00 | 13 492.00 | 3 217 328.00 | 3 203 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 074.00 | |
GE Autres charges | | | 37 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 575.00 | 48 756.00 | | 41 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 200.00 | 2 364 465.00 | | 3 393 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 772.00 | 2 058 908.00 | | 3 102 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 427.00 | 305 557.00 | | 290 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 008.00 | | 834 574.00 | 5 006 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 179.00 | 732 000.00 | 5 104 404.00 | 4 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | | 5 026 433.00 | 4 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 450.00 | | 2 520.00 | 75 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 558.00 | | 832 054.00 | 4 198 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 467.00 | 353 074.00 | | 3 280 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 868.00 | 2 200.00 | | 70 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 599.00 | 350 874.00 | | 3 209 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 582 363.00 | | 154 551.00 | 582 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 363.00 | | 154 551.00 | 582 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 363.00 | | 154 551.00 | 582 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 919.00 | 1 088 919.00 | | 1 088 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 936.00 | 2 287 936.00 | | 2 287 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 381.00 | 2 620 381.00 | | 2 620 381.00 |
VW T.V.A. | 370 403.00 | 370 403.00 | | 370 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 273.00 | 1 608 273.00 | | 1 608 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |