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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
CF Disponibilités | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 936.00 | | | 1 135 936.00 |
DH Report à nouveau | -1 855 037.00 | | | -1 855 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 804.00 | | | -30 804.00 |
DL TOTAL (I) | -749 905.00 | | | -749 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 258.00 | | | 848 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 862.00 | | | 882 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 862.00 | | | 882 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 804.00 | | -3 804.00 | -3 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 804.00 | | -3 804.00 | -3 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 992.00 | | | -6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 804.00 | | | -30 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159.00 | | | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 258.00 | 848 258.00 | | 848 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 844.00 | 58 685.00 | 159.00 | 58 844.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 862.00 | 882 862.00 | | 882 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 935.00 | | | 935.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806.00 | | | 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 503.00 | | | 16 503.00 |