| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 769.00 | | 1 146 769.00 | 1 146 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 377.00 | 608.00 | 1 746 769.00 | 1 747 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
BZ Autres créances | 434 007.00 | | 434 007.00 | 434 007.00 |
CF Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 118.00 | | 653 118.00 | 653 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 495.00 | 608.00 | 2 399 887.00 | 2 400 495.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DG Autres réserves | 2 379 330.00 | 1 532 348.00 | | 2 379 330.00 |
DH Report à nouveau | | 57 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 893.00 | 789 891.00 | | -194 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 462.00 | 2 436 354.00 | | 2 241 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 2 305.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 092.00 | 34 714.00 | | 31 092.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 425.00 | 157 019.00 | | 158 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 887.00 | 2 593 373.00 | | 2 399 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 425.00 | 157 019.00 | | 158 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 27 674.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 948 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 058.00 | 74 256.00 | | 152 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 058.00 | 874 318.00 | | -152 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 081 069.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 893.00 | 291 177.00 | | 194 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 893.00 | 789 891.00 | | -194 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 435.00 | | 600 000.00 | 1 899 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752 058.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 058.00 | 1 747 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 769.00 | | | 1 146 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 058.00 | | 600 000.00 | 752 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VC Groupe et associés | 409 991.00 | 409 991.00 | | 409 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 607.00 | 641 607.00 | | 641 607.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |