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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
AH Fonds commercial | 202 640.00 | | 202 640.00 | 202 640.00 |
AN Terrains | 401 944.00 | 7 628.00 | 394 315.00 | 401 944.00 |
AP Constructions | 1 508 872.00 | 662 196.00 | 846 675.00 | 1 508 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 143.00 | 13 057.00 | 15 086.00 | 28 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 667.00 | 133 515.00 | 30 151.00 | 163 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 722.00 | 834 860.00 | 2 644 862.00 | 3 479 722.00 |
BN En cours de production de biens | 234 005.00 | | 234 005.00 | 234 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 582.00 | 15 720.00 | 704 862.00 | 720 582.00 |
BZ Autres créances | 3 462 387.00 | | 3 462 387.00 | 3 462 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 193.00 | 15 720.00 | 4 920 473.00 | 4 936 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 915.00 | 850 580.00 | 7 565 335.00 | 8 415 915.00 |
CU Autres participations | 1 155 991.00 | | 1 155 991.00 | 1 155 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DG Autres réserves | 3 435 620.00 | 3 140 540.00 | | 3 435 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 900.00 | 295 080.00 | | -118 900.00 |
DK Provisions réglementées | 59 286.00 | 52 673.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 506.00 | 5 234 793.00 | | 5 122 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 261.00 | 409 078.00 | | 350 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 737.00 | 1 822 088.00 | | 1 880 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 48 688.00 | | 44 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 395.00 | 185 785.00 | | 167 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 828.00 | 2 465 641.00 | | 2 442 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 335.00 | 7 700 435.00 | | 7 565 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 704.00 | 341 666.00 | | 2 150 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 576.00 | | 314 576.00 | 314 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 576.00 | | 314 576.00 | 314 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 614.00 | 12 930.00 | | 6 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 914.00 | 25 077.00 | | 273 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 913.00 | -25 077.00 | | -183 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 44 780.00 | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 635.00 | 668 302.00 | | 510 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 535.00 | 373 222.00 | | 629 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 900.00 | 295 080.00 | | -118 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 370.00 | | |