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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 325.00 | 119 382.00 | 2 943.00 | 122 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 900.00 | 210 874.00 | 29 026.00 | 239 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 995.00 | 44 651.00 | 4 343.00 | 48 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 255.00 | 1 099 866.00 | 370 389.00 | 1 470 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 080.00 | 14 421.00 | 101 659.00 | 116 080.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 022.00 | 4 452.00 | 89 570.00 | 94 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 750.00 | | 410 750.00 | 410 750.00 |
BZ Autres créances | 231 036.00 | | 231 036.00 | 231 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 038.00 | 18 873.00 | 1 287 165.00 | 1 306 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 294.00 | 1 118 740.00 | 1 657 554.00 | 2 776 294.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 979 513.00 | 724 957.00 | 254 555.00 | 979 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 776 095.00 | 652 309.00 | | 776 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 636.00 | 323 786.00 | | 204 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 342.00 | 94 132.00 | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 074.00 | 1 147 227.00 | | 1 099 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 076.00 | 201 979.00 | | 173 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 263.00 | 99 982.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 138.00 | 57 770.00 | | 134 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 734.00 | 90 146.00 | | 97 734.00 |
EA Autres dettes | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 453.00 | 2 040.00 | | 29 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 480.00 | 533 235.00 | | 558 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 554.00 | 1 680 463.00 | | 1 657 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 728.00 | | 275 123.00 | 1 544 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 787.00 | | 198 913.00 | 1 002 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 409.00 | 222 187.00 | 1 470 255.00 | 127 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222 187.00 | 979 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 409.00 | | 188 127.00 | 127 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 389.00 | | 69 147.00 | 246 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 835.00 | | 7 060.00 | 281 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 716.00 | | 3.00 | 13 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 071.00 | 173 983.00 | 222 188.00 | 1 148 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 960.00 | 143 185.00 | 222 188.00 | 803 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 671.00 | 1 710.00 | | 117 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 439.00 | 29 086.00 | | 226 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 410 750.00 | 410 750.00 | | 410 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VC Groupe et associés | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 076.00 | 26 909.00 | 126 167.00 | 173 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 570.00 | 647 290.00 | 13 280.00 | 660 570.00 |
VW T.V.A. | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 216.00 | 324 734.00 | 207 482.00 | 552 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |