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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 600.00 | | 988 600.00 | 988 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 122.00 | 60 305.00 | 1 818.00 | 62 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 858.00 | 62 880.00 | 990 978.00 | 1 053 858.00 |
BT Marchandises | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 291 539.00 | | 291 539.00 | 291 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 748.00 | | 419 748.00 | 419 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 606.00 | 62 880.00 | 1 410 726.00 | 1 473 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 819 188.00 | 764 408.00 | | 819 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 373.00 | 74 780.00 | | 80 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 561.00 | 1 059 188.00 | | 1 119 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 210.00 | 187 509.00 | | 176 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 806.00 | 91 408.00 | | 82 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 148.00 | 24 590.00 | | 18 148.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 26 600.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 165.00 | 330 107.00 | | 291 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 726.00 | 1 389 295.00 | | 1 410 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 459.00 | 5 421.00 | | 57 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 884.00 | 5 421.00 | | 54 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 210.00 | 190 210.00 | | 190 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |