| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 790.00 | 164.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 7 556.00 | 1 849.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 469.00 | 8 346.00 | 124 123.00 | 132 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 642.00 | | 112 642.00 | 112 642.00 |
BZ Autres créances | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 294.00 | | 239 294.00 | 239 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 688.00 | | 385 688.00 | 385 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 157.00 | 8 346.00 | 509 811.00 | 518 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CU Autres participations | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 228 367.00 | 201 904.00 | | 228 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 870.00 | 26 463.00 | | 21 870.00 |
DL TOTAL (I) | 250 896.00 | 229 027.00 | | 250 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 270.00 | 1 133.00 | | 176 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 6 950.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 440.00 | 10 021.00 | | 59 440.00 |
EA Autres dettes | 19 708.00 | 19 309.00 | | 19 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 915.00 | 57 520.00 | | 258 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 811.00 | 286 546.00 | | 509 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 915.00 | 57 520.00 | | 258 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 4 670.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 193.00 | 167 961.00 | | 132 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 323.00 | 141 497.00 | | 110 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 870.00 | 26 463.00 | | 21 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 593.00 | | 1 611.00 | 131 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 132 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 10 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | | 1 611.00 | 9 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 949.00 | 735.00 | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 132.00 | 949.00 | 735.00 | 8 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
UX Autres créances clients | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 394.00 | 146 394.00 | | 146 394.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 915.00 | 258 915.00 | | 258 915.00 |