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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 2 967.00 | 149.00 | 3 116.00 |
AP Constructions | 8 282.00 | 6 133.00 | 2 149.00 | 8 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 181.00 | 98 619.00 | 11 562.00 | 110 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 125.00 | 47 156.00 | 969.00 | 48 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 314.00 | 164 946.00 | 174 368.00 | 339 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BZ Autres créances | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 894.00 | | 264 894.00 | 264 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 208.00 | 164 946.00 | 439 262.00 | 604 208.00 |
CU Autres participations | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 1 833.00 | 18 167.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 689.00 | 172 139.00 | | 144 689.00 |
DH Report à nouveau | -87 518.00 | | | -87 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 193.00 | -87 518.00 | | -173 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 141.00 | 8 243.00 | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 290 118.00 | 114 863.00 | | 290 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359.00 | 32 799.00 | | 21 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 48 510.00 | | 30 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 070.00 | 39 450.00 | | 40 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 800.00 | | |
EA Autres dettes | 57 023.00 | 5 789.00 | | 57 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 145.00 | 216 337.00 | | 149 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 262.00 | 331 200.00 | | 439 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 077.00 | 193 870.00 | | 139 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 43.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
FD Production vendue biens | 213 426.00 | 17 771.00 | 231 197.00 | 213 426.00 |
FG Production vendue services | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 501.00 | 17 771.00 | 444 272.00 | 426 501.00 |
FM Production stockée | | | 14 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 961.00 | 4 016.00 | | 52 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 961.00 | 4 016.00 | | 52 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 45.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 45.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 729.00 | 3 971.00 | | 52 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 644.00 | 432 567.00 | | 560 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 837.00 | 520 085.00 | | 733 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 193.00 | -87 518.00 | | -173 193.00 |