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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 771.00 | 68 469.00 | 14 302.00 | 82 771.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 571.00 | 68 469.00 | 142 102.00 | 210 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
110 Total général Actif | 228 563.00 | 68 469.00 | 160 094.00 | 228 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
242 Autres charges externes. | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
252 Charges sociales | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
262 Autres charges | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 150.00 | | | 15 150.00 |