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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 430.00 | 66 962.00 | 54 467.00 | 121 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 14 556.00 | 23 228.00 | 37 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 114.00 | 81 518.00 | 177 596.00 | 259 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BZ Autres créances | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CF Disponibilités | 782 755.00 | | 782 755.00 | 782 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 615.00 | | 889 615.00 | 889 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 729.00 | 81 518.00 | 1 067 211.00 | 1 148 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 270 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 448.00 | 280 436.00 | | 282 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 556.00 | 302 012.00 | | 243 556.00 |
DL TOTAL (I) | 897 105.00 | 853 548.00 | | 897 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 211.00 | 56 413.00 | | 51 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 20 688.00 | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 104 855.00 | | 43 069.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 106.00 | 187 956.00 | | 170 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 211.00 | 1 041 504.00 | | 1 067 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 064.00 | | 60 157.00 | 311 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 106.00 | 259 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 000.00 | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 806.00 | 159 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 463.00 | | 59 557.00 | 112 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 996.00 | 21 946.00 | 9 424.00 | 68 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 996.00 | 21 946.00 | 9 424.00 | 68 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VI Groupe et associés | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |