| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 165.00 | 70 009.00 | 8 156.00 | 78 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 616.00 | 8 024.00 | 4 592.00 | 12 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 962.00 | 78 034.00 | 22 928.00 | 100 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 556.00 | 10 440.00 | 300 116.00 | 310 556.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 238 777.00 | | 238 777.00 | 238 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 908.00 | 10 440.00 | 546 468.00 | 556 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 870.00 | 88 474.00 | 569 396.00 | 657 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 248 322.00 | 245 864.00 | | 248 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | 16 743.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 291 105.00 | 270 967.00 | | 291 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 1 064.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 494.00 | 52 759.00 | | 117 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 742.00 | 47 406.00 | | 139 742.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 704.00 | | 3 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 291.00 | 111 932.00 | | 278 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 396.00 | 382 899.00 | | 569 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 291.00 | 111 932.00 | | 278 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 776.00 | | 1 368 776.00 | 1 368 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 776.00 | | 1 368 776.00 | 1 368 776.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | 2 660.00 | | 8 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 21.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 21.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 35.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 35.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 443.00 | -14.00 | | 12 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 2 799.00 | | 9 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 149.00 | 703 000.00 | | 1 391 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 726.00 | 686 257.00 | | 1 356 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 423.00 | 16 743.00 | | 34 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 843.00 | 2.00 | | 24 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 577.00 | | 9 179.00 | 119 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 795.00 | 100 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 795.00 | 90 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 397.00 | | 9 179.00 | 109 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 105.00 | 11 183.00 | 23 254.00 | 90 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | 11 183.00 | 23 254.00 | 90 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 10 440.00 | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 10 440.00 | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 10 440.00 | 530.00 | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440.00 | 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 310 556.00 | 310 556.00 | | 310 556.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 288.00 | 317 288.00 | | 317 288.00 |
VW T.V.A. | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 291.00 | 278 291.00 | | 278 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 2 454.00 | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 341.00 | 7 543.00 | | 9 341.00 |
ST Autres comptes | 143 527.00 | 106 500.00 | | 143 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 917.00 | 75 022.00 | | 91 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
YT Sous‐traitance | 120 410.00 | 29 102.00 | | 120 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 587.00 | 277.00 | | 6 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 113.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 3 567.00 | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 235.00 | 112 068.00 | | 168 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 137.00 | 69 786.00 | | 156 137.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 782.00 | 218 445.00 | | 371 782.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |