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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 896.00 | 45 893.00 | 2 002.00 | 47 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 245.00 | 94 149.00 | 17 095.00 | 111 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 598.00 | 147 273.00 | 25 324.00 | 172 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BN En cours de production de biens | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 525.00 | 11 763.00 | 470 761.00 | 482 525.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 703.00 | 11 763.00 | 541 940.00 | 553 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 302.00 | 159 037.00 | 567 264.00 | 726 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 263.00 | 201 263.00 | | 201 263.00 |
DH Report à nouveau | 141 266.00 | 91 035.00 | | 141 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 50 231.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 359 675.00 | 351 330.00 | | 359 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 437.00 | 59 861.00 | | 18 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 519.00 | 12 524.00 | | 12 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 80 185.00 | | 75 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 364.00 | 94 098.00 | | 101 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 589.00 | 247 870.00 | | 207 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 264.00 | 599 201.00 | | 567 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 589.00 | 247 214.00 | | 207 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 1 191 549.00 | | 1 191 549.00 | 1 191 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 746.00 | | 1 191 746.00 | 1 191 746.00 |
FM Production stockée | | | 20 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 810.00 | 11 308.00 | | 17 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 810.00 | 11 308.00 | | 17 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 810.00 | -11 308.00 | | -17 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 702.00 | 1 326 509.00 | | 1 231 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 357.00 | 1 276 278.00 | | 1 223 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | 50 231.00 | | 8 344.00 |