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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 297.00 | 73 776.00 | 7 521.00 | 81 297.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 110.00 | 87 228.00 | 7 882.00 | 95 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
060 Stock marchandises | 55 597.00 | 9 822.00 | 45 775.00 | 55 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
072 Créances – Autres | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
084 Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 247.00 | 9 822.00 | 164 425.00 | 174 247.00 |
110 Total général Actif | 269 357.00 | 97 050.00 | 172 307.00 | 269 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 558.00 | 15 748.00 | | 3 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 941.00 | 266 772.00 | | 239 941.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 899.00 | 12 350.00 | | 10 899.00 |
230 Autres produits | 4 243.00 | 122.00 | | 4 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 642.00 | 294 992.00 | | 258 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 793.00 | 9 684.00 | | 1 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 4 513.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 318.00 | 103 109.00 | | 93 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 039.00 | -5 222.00 | | -3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 88 050.00 | 86 686.00 | | 88 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | 4 558.00 | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 467.00 | 60 789.00 | | 45 467.00 |
252 Charges sociales | 20 703.00 | 24 390.00 | | 20 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 3 732.00 | | 3 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 642.00 | 292 244.00 | | 263 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 000.00 | 2 748.00 | | -5 000.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 659.00 | 171.00 | | 9 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 666.00 | 2 836.00 | | 4 666.00 |