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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 677.00 | 203.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 4 333.00 | 6 806.00 | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 019.00 | 9 010.00 | 9 009.00 | 18 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BZ Autres créances | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CF Disponibilités | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 521.00 | 9 010.00 | 194 510.00 | 203 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 790.00 | 94 564.00 | | 109 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 503.00 | 15 226.00 | | -32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 87 286.00 | 119 790.00 | | 87 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 054.00 | 10 054.00 | | 40 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 52 167.00 | | 23 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 58 631.00 | | 40 536.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 7 009.00 | | 2 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 224.00 | 131 820.00 | | 107 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 510.00 | 251 610.00 | | 194 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 419.00 | | 7 600.00 | 10 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | | 7 600.00 | 8 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144.00 | 1 866.00 | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 1 866.00 | | 7 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
VB T. V. A. | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 013.00 | 137 013.00 | 2 000.00 | 139 013.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |