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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 150.00 | 20 406.00 | 5 743.00 | 26 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 521.00 | 162 657.00 | 201 863.00 | 364 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 710.00 | 188 769.00 | 345 941.00 | 534 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 976.00 | | 129 976.00 | 129 976.00 |
BN En cours de production de biens | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 047.00 | 21 116.00 | 364 931.00 | 386 047.00 |
BZ Autres créances | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 129 959.00 | | 129 959.00 | 129 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 189.00 | 21 116.00 | 884 073.00 | 905 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 899.00 | 209 885.00 | 1 230 014.00 | 1 439 899.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 049.00 | 164 402.00 | | 209 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 142.00 | 44 647.00 | | 119 142.00 |
DL TOTAL (I) | 493 192.00 | 374 049.00 | | 493 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 536.00 | 226 428.00 | | 192 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 902.00 | 26 928.00 | | 34 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 123.00 | 90 953.00 | | 214 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | 212 564.00 | | 195 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 835.00 | 129 765.00 | | 98 835.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 51 926.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 822.00 | 738 567.00 | | 736 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 014.00 | 1 112 617.00 | | 1 230 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 487.00 | 562 383.00 | | 599 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 561.00 | | 1 998 561.00 | 1 998 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 561.00 | | 1 998 561.00 | 1 998 561.00 |
FM Production stockée | | | -30 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 997.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 1 900.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 900.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 522.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 29.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 2 552.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -652.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | 9 920.00 | | 35 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 529.00 | 1 732 224.00 | | 2 007 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 387.00 | 1 687 577.00 | | 1 888 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 142.00 | 44 647.00 | | 119 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 150.00 | | 128 085.00 | 450 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 524.00 | 534 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 324.00 | 390 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 030.00 | | 118 966.00 | 312 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 9 119.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 868.00 | 42 215.00 | 39 314.00 | 185 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 1 047.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 210.00 | 41 168.00 | 39 314.00 | 181 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 20 997.00 | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 20 997.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 20 997.00 | | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 718.00 | 195 718.00 | | 195 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 351 463.00 | 351 463.00 | | 351 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VB T. V. A. | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 411.00 | 55 077.00 | 137 335.00 | 192 411.00 |
VI Groupe et associés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 603.00 | 433 484.00 | 9 119.00 | 442 603.00 |
VW T.V.A. | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 698.00 | 385 364.00 | 137 335.00 | 522 698.00 |