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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 064.00 | 43 423.00 | 26 641.00 | 70 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 845.00 | 2 883.00 | 67 962.00 | 70 845.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 487 613.00 | | 487 613.00 | 487 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 339.00 | 2 883.00 | 580 456.00 | 583 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 404.00 | 46 305.00 | 607 097.00 | 653 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 925.00 | 365 925.00 | | 365 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -131 658.00 | 187 086.00 | | -131 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 485.00 | -318 744.00 | | 95 485.00 |
DL TOTAL (I) | 482 077.00 | 386 592.00 | | 482 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 69.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 4 723.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | 23 125.00 | | 81 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 74 969.00 | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 23 031.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 020.00 | 125 917.00 | | 125 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 097.00 | 512 509.00 | | 607 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 020.00 | 125 917.00 | | 125 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 958.00 | | 2 000.00 | 476 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 682.00 | 26 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 894.00 | 70 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 212.00 | 35 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 585.00 | | | 411 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 323.00 | | 2 000.00 | 57 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 982.00 | 6 929.00 | 357 487.00 | 393 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 932.00 | 6 929.00 | 357 487.00 | 385 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 885.00 | 982.00 | 30 983.00 | 32 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 885.00 | 982.00 | 30 983.00 | 32 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 885.00 | 982.00 | 30 983.00 | 32 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 30 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
UX Autres créances clients | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 368.00 | 95 727.00 | 26 641.00 | 122 368.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |