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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 689.00 | 134 755.00 | 13 934.00 | 148 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 828.00 | 120 486.00 | 61 341.00 | 181 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 316.00 | 255 242.00 | 356 074.00 | 611 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BT Marchandises | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CF Disponibilités | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 758.00 | | 380 758.00 | 380 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 074.00 | 255 242.00 | 736 832.00 | 992 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 832.00 | 283 159.00 | | 374 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 042.00 | 91 674.00 | | 114 042.00 |
DL TOTAL (I) | 497 674.00 | 383 633.00 | | 497 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 777.00 | 28 566.00 | | 13 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 637.00 | 192 561.00 | | 207 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 5 967.00 | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 27 288.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 158.00 | 254 382.00 | | 239 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 832.00 | 638 015.00 | | 736 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 441.00 | | 410 441.00 | 410 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 441.00 | | 410 441.00 | 410 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 438.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 166.00 | 155.00 | | 77 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 166.00 | 155.00 | | 77 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 166.00 | -86.00 | | 77 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 680.00 | 28 779.00 | | 30 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 607.00 | 587 480.00 | | 487 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 565.00 | 495 807.00 | | 373 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 042.00 | 91 674.00 | | 114 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 059.00 | | 13 395.00 | 598 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 611 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 330 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 260.00 | | 13 395.00 | 317 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 943.00 | 33 438.00 | 139.00 | 221 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 943.00 | 33 438.00 | 139.00 | 221 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VB T. V. A. | | 13 176.00 | 13 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 8 406.00 | 8 406.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 4 536.00 | 4 536.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 158.00 | 239 158.00 | | 239 158.00 |