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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
110 Total général Actif | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 863.00 | 285 790.00 | | 252 863.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 574.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 865.00 | 293 363.00 | | 252 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 720.00 | 195 495.00 | | 167 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 975.00 | -769.00 | | 3 975.00 |
242 Autres charges externes. | 59 153.00 | 49 724.00 | | 59 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 2 747.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 850.00 | 19 200.00 | | 11 850.00 |
252 Charges sociales | 15 067.00 | 10 456.00 | | 15 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 5 969.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 067.00 | 282 821.00 | | 262 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 202.00 | 10 542.00 | | -9 202.00 |
280 Produits financiers | | 376.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 160.00 | 90.00 | | 48 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 332.00 | 9 161.00 | | -2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |