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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 870.00 | 3 120.00 | 3 750.00 | 6 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 26 551.00 | 6 364.00 | 32 915.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 825.00 | 29 671.00 | 50 154.00 | 79 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
072 Créances – Autres | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
084 Disponibilités | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
110 Total général Actif | 120 245.00 | 29 671.00 | 90 574.00 | 120 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 410.00 | 159 928.00 | | 96 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 270.00 | | |
230 Autres produits | 9 762.00 | 3 108.00 | | 9 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 172.00 | 168 306.00 | | 106 172.00 |
242 Autres charges externes. | 61 606.00 | 134 589.00 | | 61 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 1 043.00 | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 352.00 | 56 386.00 | | 26 352.00 |
252 Charges sociales | 11 093.00 | 20 533.00 | | 11 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 311.00 | 18 431.00 | | 9 311.00 |
262 Autres charges | 4 167.00 | 11 804.00 | | 4 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 029.00 | 242 787.00 | | 113 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 857.00 | -74 480.00 | | -6 857.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 903.00 | 2 225.00 | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 760.00 | -75 206.00 | | -8 760.00 |