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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 203.00 | 28 390.00 | 26 813.00 | 55 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BF Prêts | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 619.00 | 45 685.00 | 88 934.00 | 134 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 208 253.00 | | 208 253.00 | 208 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 331.00 | | 320 331.00 | 320 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 950.00 | 45 685.00 | 409 266.00 | 454 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 775.00 | | | 235 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 287 992.00 | | | 287 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 266.00 | | | 409 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 211.00 | 487 252.00 | 511 463.00 | 24 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 211.00 | 487 252.00 | 511 463.00 | 24 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 579.00 | | | 532 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 062.00 | | | 521 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 520.00 | | 3 000.00 | 140 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 151.00 | 62 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 901.00 | 134 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 55 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 272.00 | | 3 000.00 | 67 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 357.00 | 12 077.00 | 750.00 | 34 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | 12 077.00 | 750.00 | 17 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UP Prêts | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 083.00 | 8 980.00 | 12 102.00 | 21 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 154.00 | 52 079.00 | 12 076.00 | 64 154.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 273.00 | 109 171.00 | 12 102.00 | 121 273.00 |