| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 826.00 | 2 708.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 069.00 | 16 066.00 | 4 003.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 310.00 | 21 599.00 | 31 711.00 | 53 310.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 604.00 | | 80 604.00 | 80 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 914.00 | 21 599.00 | 112 315.00 | 133 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 844.00 | -5 527.00 | | 24 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905.00 | 30 371.00 | | -1 905.00 |
DK Provisions réglementées | | -5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 340.00 | 51 244.00 | | 49 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149.00 | 5 215.00 | | 3 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 827.00 | 60 727.00 | | 55 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 5 243.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 325.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 976.00 | 71 510.00 | | 62 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 315.00 | 122 754.00 | | 112 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 022.00 | 68 363.00 | | 62 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 015.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 91 127.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 91 127.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 124.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 53 248.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 37 879.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 724.00 | 115 233.00 | | 18 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 629.00 | 84 862.00 | | 20 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905.00 | 30 371.00 | | -1 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 611.00 | | 699.00 | 52 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | | 699.00 | 22 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 875.00 | 1 724.00 | | 19 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 1 724.00 | | 15 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149.00 | 2 196.00 | 954.00 | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 976.00 | 62 022.00 | 954.00 | 62 976.00 |