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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 8 810.00 | 5 219.00 | 14 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 610.00 | 2 651 589.00 | 2 223 020.00 | 4 874 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 889.00 | 16 535.00 | 354.00 | 16 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 967.00 | | 248 967.00 | 248 967.00 |
AX Avances et acomptes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 476.00 | 2 676 934.00 | 2 497 542.00 | 5 174 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 756.00 | | 834 756.00 | 834 756.00 |
BZ Autres créances | 654 173.00 | | 654 173.00 | 654 173.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 066.00 | | 1 491 066.00 | 1 491 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 275.00 | 2 676 934.00 | 4 016 341.00 | 6 693 275.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 471.00 | 583 471.00 | | 583 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 819 768.00 | 935 262.00 | | 819 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 665.00 | -34 094.00 | | 436 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 455.00 | 28 309.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 059.00 | 1 553 648.00 | | 1 906 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 146.00 | 1 280 403.00 | | 1 703 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 969.00 | 198 333.00 | | 230 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 339.00 | 163 064.00 | | 90 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 430.00 | 131 967.00 | | 65 430.00 |
EA Autres dettes | | 18 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 282.00 | 1 810 301.00 | | 2 110 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 341.00 | 3 363 949.00 | | 4 016 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 810 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
FD Production vendue biens | 697 662.00 | | 697 662.00 | 697 662.00 |
FG Production vendue services | 324 912.00 | | 324 912.00 | 324 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 948.00 | | 1 060 948.00 | 1 060 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 326.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 739.00 | | | -2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | 2 855.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | -926.00 | | 36 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 089.00 | 828 435.00 | | 1 066 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 424.00 | 862 530.00 | | 629 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 665.00 | -34 094.00 | | 436 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 626.00 | | 798 197.00 | 5 086 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 13 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 347.00 | 5 174 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710 276.00 | 5 147 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 191.00 | | 795 130.00 | 5 062 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | 3 067.00 | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 572.00 | 267 362.00 | | 2 409 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 762.00 | 267 362.00 | | 2 400 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 146.00 | 150 162.00 | 692 847.00 | 1 703 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 969.00 | 230 969.00 | | 230 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 834 756.00 | 834 756.00 | | 834 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 465 651.00 | 465 651.00 | | 465 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 321 372.00 | | | 1 321 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 372.00 | | | 1 321 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 321.00 | 1 502 321.00 | | 1 502 321.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 282.00 | 557 298.00 | 692 847.00 | 2 110 282.00 |