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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 324.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 43 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 459 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 542 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 367 508.00 | 329 639.00 | | 367 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 807.00 | 67 869.00 | | 36 807.00 |
DL TOTAL (I) | 412 015.00 | 405 208.00 | | 412 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 850.00 | 85 173.00 | | 81 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 032.00 | 66 170.00 | | 48 032.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 6 079.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 117.00 | 166 769.00 | | 130 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 132.00 | 571 976.00 | | 542 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 743.00 | |
FM Production stockée | | | -149 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 141.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 16 141.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 16 528.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -387.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 16 770.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 478.00 | 888 044.00 | | 669 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 671.00 | 820 175.00 | | 632 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 807.00 | 67 869.00 | | 36 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 382.00 | | 31 928.00 | 151 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396.00 | 20 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 179 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 158 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 842.00 | | 31 928.00 | 129 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 557.00 | 16 889.00 | 2 838.00 | 82 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 557.00 | 16 889.00 | 2 838.00 | 82 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
UX Autres créances clients | 226 919.00 | | | 226 919.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 101.00 | 1 175 251 957.00 | 5 144.00 | 257 101.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |