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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 1 655.00 | 1 065.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 562.00 | 8 217.00 | 1 345.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 505.00 | 7 373.00 | 44 132.00 | 51 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 587.00 | 17 245.00 | 89 343.00 | 106 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 633.00 | 17 245.00 | 151 388.00 | 168 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
DH Report à nouveau | -893.00 | | | -893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 862.00 | -893.00 | | 20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 110 792.00 | 89 930.00 | | 110 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 121.00 | 8 048.00 | | 11 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 463.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 18 345.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 725.00 | 12 658.00 | | 16 725.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 3 492.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 597.00 | 43 005.00 | | 40 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 388.00 | 132 935.00 | | 151 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 457.00 | 37 882.00 | | 32 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 699.00 | | 305 699.00 | 305 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 699.00 | | 305 699.00 | 305 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 562.00 | 10 287.00 | | 10 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 1 094.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 1 094.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 162.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 162.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 932.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 000.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 497.00 | 262 094.00 | | 314 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 635.00 | 262 987.00 | | 293 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 862.00 | -893.00 | | 20 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 809.00 | | 8 778.00 | 97 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 589.00 | | 8 478.00 | 52 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 689.00 | 6 556.00 | | 10 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 1 360.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 5 196.00 | | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 121.00 | 2 981.00 | 8 140.00 | 11 121.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 513.00 | 31 213.00 | 300.00 | 31 513.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 597.00 | 32 457.00 | 8 140.00 | 40 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 7 208.00 | | 9 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 763.00 | 6 394.00 | | 6 763.00 |
ST Autres comptes | 46 069.00 | 46 731.00 | | 46 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 023.00 | 23 285.00 | | 22 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 941.00 | 27 773.00 | | 19 941.00 |
YT Sous‐traitance | 17 556.00 | 14 207.00 | | 17 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 693.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 093.00 | 7 901.00 | | 10 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 304.00 | 49 810.00 | | 55 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 424.00 | 15 368.00 | | 19 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 411.00 | 90 617.00 | | 92 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |