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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 504.00 | 114 050.00 | 65 453.00 | 179 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 493 010.00 | 20 278 333.00 | 30 214 678.00 | 50 493 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 125.00 | 382 117.00 | 108 008.00 | 490 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400 147.00 | | 2 400 147.00 | 2 400 147.00 |
AX Avances et acomptes | 281 890.00 | | 281 890.00 | 281 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 871 547.00 | | 52 871 547.00 | 52 871 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 054.00 | | 458 054.00 | 458 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 149 291.00 | 24 251 065.00 | 102 898 226.00 | 127 149 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 876.00 | | 735 876.00 | 735 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 210.00 | | 4 949 210.00 | 4 949 210.00 |
BZ Autres créances | 1 330 773.00 | | 1 330 773.00 | 1 330 773.00 |
CF Disponibilités | 3 065 561.00 | | 3 065 561.00 | 3 065 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105 617.00 | | 10 105 618.00 | 10 105 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 092 282.00 | 24 251 065.00 | 114 841 217.00 | 139 092 282.00 |
CU Autres participations | 19 975 015.00 | 3 476 565.00 | 16 498 450.00 | 19 975 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 837 374.00 | | 1 837 374.00 | 1 837 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 876 049.00 | 10 573 103.00 | | 12 876 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 809.00 | 3 302 946.00 | | 1 159 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 713.00 | 36 385.00 | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 14 384 279.00 | 14 228 141.00 | | 14 384 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 589 013.00 | 89 479 640.00 | | 91 589 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 979.00 | 7 036 110.00 | | 3 597 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 617.00 | 2 907 261.00 | | 3 818 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 074.00 | 521 598.00 | | 459 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 256.00 | 1 198 481.00 | | 992 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 456 939.00 | 101 143 089.00 | | 100 456 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 841 217.00 | 115 371 230.00 | | 114 841 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
FD Production vendue biens | 9 093 611.00 | | 9 093 611.00 | 9 093 611.00 |
FG Production vendue services | 698 487.00 | | 698 487.00 | 698 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 898 037.00 | | 9 898 037.00 | 9 898 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083 156.00 | |
GE Autres charges | | | 62 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 123 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 476 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 172.00 | 3 670.00 | | 5 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 97 267.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -282.00 | | | -282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -282.00 | 3 377.00 | | -282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | 93 889.00 | | 5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 763.00 | 553 112.00 | | -458 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 315 612.00 | 13 832 633.00 | | 14 315 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 155 803.00 | 10 529 687.00 | | 13 155 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 809.00 | 3 302 946.00 | | 1 159 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 998 346.00 | | 29 011 978.00 | 120 998 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 453.00 | | 1 051.00 | 178 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 613 542.00 | | 16 640 561.00 | 52 613 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 206 351.00 | | 12 370 366.00 | 68 206 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776 028.00 | 2 998 472.00 | | 17 776 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 629.00 | 27 422.00 | | 86 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689 399.00 | 2 971 050.00 | | 17 689 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 476 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 476 565.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 476 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 617.00 | 3 818 617.00 | | 3 818 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 172.00 | 168 172.00 | | 168 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 256.00 | 992 256.00 | | 992 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 871 547.00 | 5 447 565.00 | 47 423 982.00 | 52 871 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 055.00 | 458 055.00 | | 458 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 949 210.00 | 4 949 210.00 | | 4 949 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 183.00 | 1 037 183.00 | | 1 037 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190 046.00 | 2 190 046.00 | | 2 190 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 398 966.00 | 7 670 053.00 | 31 683 723.00 | 89 398 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 597 979.00 | 3 597 979.00 | | 3 597 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 345 000.00 | | | 9 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288 214.00 | | | 7 288 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 633 781.00 | 12 209 799.00 | 47 423 982.00 | 59 633 781.00 |
VW T.V.A. | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 456 939.00 | 18 728 026.00 | 31 683 723.00 | 100 456 939.00 |