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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 718.00 | | 1 456 718.00 | 1 456 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 386.00 | 76 947.00 | 30 438.00 | 107 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 065.00 | 78 728.00 | 1 487 336.00 | 1 566 065.00 |
BT Marchandises | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 080.00 | 8 579.00 | 361 500.00 | 370 080.00 |
CF Disponibilités | 750 653.00 | | 750 653.00 | 750 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 331.00 | 8 579.00 | 1 319 752.00 | 1 328 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 396.00 | 87 307.00 | 2 807 089.00 | 2 894 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 379 743.00 | | | 379 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 889.00 | | | 348 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 633.00 | | | 2 378 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 085.00 | | | 211 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 089.00 | | | 2 807 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 902.00 | | 3 802.00 | 1 563 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 1 566 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 108 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 368.00 | | | 1 457 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 534.00 | | 3 622.00 | 106 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 461.00 | 8 906.00 | 1 639.00 | 71 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 811.00 | 8 906.00 | 1 639.00 | 70 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 086.00 | 211 086.00 | | 211 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 414.00 | 57 234.00 | 180.00 | 57 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 456.00 | 428 456.00 | | 428 456.00 |