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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 7 482.00 | 3 025.00 | 10 507.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 783 020.00 | 68 325.00 | 714 695.00 | 783 020.00 |
AP Constructions | 14 255 729.00 | 3 159 640.00 | 11 096 089.00 | 14 255 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 468.00 | 256 535.00 | 56 934.00 | 313 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 585.00 | 844 261.00 | 67 324.00 | 911 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 156.00 | | 136 156.00 | 136 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 414 139.00 | 4 336 243.00 | 12 077 896.00 | 16 414 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
BT Marchandises | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CF Disponibilités | 243 206.00 | | 243 206.00 | 243 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 681.00 | | 733 681.00 | 733 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 147 820.00 | 4 336 243.00 | 12 811 578.00 | 17 147 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 025.00 | 5 000 025.00 | | 5 000 025.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 904 520.00 | 5 904 520.00 | | 5 904 520.00 |
DH Report à nouveau | -7 868 584.00 | -7 365 941.00 | | -7 868 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 859.00 | -502 643.00 | | -318 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 954.00 | 3 035 961.00 | | 2 728 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776 558.00 | 8 857 183.00 | | 9 776 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 141.00 | 13 989.00 | | 21 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 891.00 | 93 000.00 | | 145 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 034.00 | 156 855.00 | | 139 034.00 |
EA Autres dettes | | 820 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 082 624.00 | 9 941 517.00 | | 10 082 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 811 578.00 | 12 977 478.00 | | 12 811 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 925.00 | 249 856.00 | | 284 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 343 081.00 | | 71 058.00 | 16 343 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 414 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 399 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 328 901.00 | | 71 058.00 | 16 328 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051 549.00 | 284 694.00 | | 4 051 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 1 513.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 579.00 | 283 181.00 | | 4 045 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 776 558.00 | | 9 776 558.00 | 9 776 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 974.00 | 163 300.00 | 673.00 | 163 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 483.00 | 284 925.00 | 9 776 558.00 | 10 061 483.00 |