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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 035.00 | 130 008.00 | 105 027.00 | 235 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 584.00 | 142 557.00 | 157 027.00 | 299 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 690.00 | | 898 690.00 | 898 690.00 |
BZ Autres créances | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
CF Disponibilités | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 502.00 | | 1 512 502.00 | 1 512 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 086.00 | 142 557.00 | 1 669 529.00 | 1 812 086.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 460 683.00 | 358 027.00 | | 460 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 194.00 | 402 657.00 | | -46 194.00 |
DL TOTAL (I) | 455 189.00 | 801 383.00 | | 455 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 035.00 | 235 035.00 | | 235 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 035.00 | 235 035.00 | | 235 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 864.00 | 550 805.00 | | 155 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 441.00 | 109 143.00 | | 823 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 305.00 | 660 484.00 | | 979 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 529.00 | 1 696 902.00 | | 1 669 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 869.00 | | 52 001.00 | 327 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 286.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 286.00 | 299 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 583.00 | | 50 001.00 | 247 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 286.00 | | 2 000.00 | 80 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 588.00 | 14 970.00 | | 127 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 588.00 | 14 970.00 | | 127 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823 025.00 | 823 025.00 | | 823 025.00 |
UX Autres créances clients | 898 690.00 | 898 690.00 | | 898 690.00 |
VB T. V. A. | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 564.00 | 1 426 564.00 | | 1 426 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 305.00 | 979 305.00 | | 979 305.00 |