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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679 641.00 | 1 675 786.00 | 3 855.00 | 1 679 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 468.00 | 18 137.00 | 1 331.00 | 19 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 005.00 | 99 232.00 | 85 773.00 | 185 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 957.00 | 1 797 074.00 | 99 883.00 | 1 896 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 506.00 | | 196 506.00 | 196 506.00 |
BZ Autres créances | 856 512.00 | | 856 512.00 | 856 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 890.00 | | 1 058 890.00 | 1 058 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 847.00 | 1 797 074.00 | 1 158 773.00 | 2 955 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 368 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 511.00 | -1 870 101.00 | | -2 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 049.00 | 195 590.00 | | 57 049.00 |
DL TOTAL (I) | 362 038.00 | -1 295 011.00 | | 362 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 860 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 134.00 | 123 208.00 | | 164 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 415.00 | 397 584.00 | | 571 415.00 |
EA Autres dettes | 61 185.00 | 139.00 | | 61 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 734.00 | 2 381 829.00 | | 796 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 773.00 | 1 086 819.00 | | 1 158 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 734.00 | 2 381 829.00 | | 796 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 553.00 | 694 467.00 | 3 933 020.00 | 3 238 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 553.00 | 694 467.00 | 3 933 020.00 | 3 238 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 955.00 | |
GE Autres charges | | | 140 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 2 949.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 2 949.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 1 985.00 | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 1 985.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | 964.00 | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 211.00 | 3 957 258.00 | | 3 949 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 161.00 | 3 761 669.00 | | 3 892 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 049.00 | 195 590.00 | | 57 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 293.00 | 26 707.00 | | 11 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 914.00 | | 55 810.00 | 1 842 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 1 896 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 204 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 561.00 | | | 1 683 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 610.00 | | 55 632.00 | 150 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | 179.00 | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 119.00 | 37 955.00 | | 1 759 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 551.00 | 9 154.00 | | 1 670 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 568.00 | 28 801.00 | | 88 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 011.00 | 219 011.00 | | 219 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VC Groupe et associés | 692 165.00 | 692 165.00 | | 692 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 683.00 | 1 066 683.00 | | 1 066 683.00 |
VW T.V.A. | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 734.00 | 796 734.00 | | 796 734.00 |