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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 657.00 | 15 166.00 | 10 491.00 | 25 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 657.00 | 15 166.00 | 861 491.00 | 876 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 044.00 | | 852 044.00 | 852 044.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 880.00 | | 1 054 880.00 | 1 054 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 537.00 | 15 166.00 | 1 916 371.00 | 1 931 537.00 |
CU Autres participations | 851 000.00 | | 851 000.00 | 851 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
DH Report à nouveau | | 6 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 272.00 | 102 045.00 | | 164 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 477.00 | 1 116 205.00 | | 1 280 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 489.00 | 5 160.00 | | 80 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277.00 | 706.00 | | 5 277.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 736.00 | | | 264 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 894.00 | 7 116.00 | | 635 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 371.00 | 1 123 321.00 | | 1 916 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 894.00 | 7 116.00 | | 635 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 465.00 | | | 283 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 657.00 | | | 876 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 736.00 | 264 736.00 | | 264 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 465.00 | 283 465.00 | | 283 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 894.00 | 635 894.00 | | 635 894.00 |