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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 928.00 | 87 291.00 | 1 638.00 | 88 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 616.00 | 64 313.00 | 33 303.00 | 97 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 484.00 | 154 014.00 | 112 471.00 | 266 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 930.00 | | 455 930.00 | 455 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 402.00 | 10 263.00 | 273 139.00 | 283 402.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CF Disponibilités | 287 254.00 | | 287 254.00 | 287 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 473.00 | 10 263.00 | 1 027 209.00 | 1 037 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 957.00 | 164 277.00 | 1 139 680.00 | 1 303 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 189.00 | 702 183.00 | | 707 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 048.00 | 5 006.00 | | -86 048.00 |
DL TOTAL (I) | 731 141.00 | 817 189.00 | | 731 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 161 520.00 | | 46 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 645.00 | 41 799.00 | | 41 645.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 539.00 | 634 810.00 | | 408 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 680.00 | 1 451 999.00 | | 1 139 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 873.00 | 314 810.00 | | 125 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
FD Production vendue biens | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
FG Production vendue services | 788 899.00 | | 788 899.00 | 788 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 630.00 | | 1 204 630.00 | 1 204 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 972.00 | 18 420.00 | | 11 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 492.00 | 439.00 | | 13 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 464.00 | 18 859.00 | | 25 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 460.00 | 38 546.00 | | 18 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 345.00 | 38 546.00 | | 27 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -19 687.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 770.00 | 1 424 101.00 | | 1 238 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 817.00 | 1 419 095.00 | | 1 324 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 048.00 | 5 006.00 | | -86 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 890.00 | | 30 175.00 | 264 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 581.00 | 266 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 581.00 | 186 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 950.00 | | 30 175.00 | 184 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 040.00 | 8 669.00 | 19 695.00 | 165 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 630.00 | 8 669.00 | 19 695.00 | 162 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | 1 530.00 | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 734.00 | 1 530.00 | | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 734.00 | 1 530.00 | | 8 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 268 564.00 | 268 564.00 | | 268 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 37 334.00 | 256 000.00 | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 818.00 | 294 288.00 | 530.00 | 294 818.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 539.00 | 125 873.00 | 256 000.00 | 408 539.00 |