| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 752.00 | 562.00 | 51 190.00 | 51 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 392 444.00 | | 392 444.00 | 392 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
CF Disponibilités | 987 129.00 | | 987 129.00 | 987 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 689.00 | | 1 540 689.00 | 1 540 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 440.00 | 562.00 | 1 591 879.00 | 1 592 440.00 |
CU Autres participations | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 375 505.00 | 375 505.00 | | 375 505.00 |
DH Report à nouveau | 723 166.00 | 726 652.00 | | 723 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 883.00 | 46 515.00 | | 72 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 554.00 | 1 498 672.00 | | 1 521 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 6 240.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 54 867.00 | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 324.00 | 151 108.00 | | 70 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 879.00 | 1 649 780.00 | | 1 591 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | 14 144.00 | | 19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 087.00 | 130 547.00 | | 164 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 205.00 | 84 032.00 | | 91 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 883.00 | 46 515.00 | | 72 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 371 870.00 | 371 870.00 | | 371 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 677.00 | 421 676.00 | | 421 677.00 |
VW T.V.A. | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |