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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
AN Terrains | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
AP Constructions | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 223.00 | | 236 223.00 | 236 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 015.00 | | 243 015.00 | 243 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -11 445.00 | -3 850.00 | | -11 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | -7 595.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 50 040.00 | 49 325.00 | | 50 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 199.00 | 191 347.00 | | 176 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 109.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 1 926.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 976.00 | 216 262.00 | | 192 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 015.00 | 265 587.00 | | 243 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 716.00 | 41 612.00 | | 33 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 777.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 790.00 | 88 725.00 | | 27 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 075.00 | 96 321.00 | | 27 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | -7 595.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 376.00 | | | 432 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 765.00 | | | 305 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 376.00 | 18 777.00 | | 177 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 6 079.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 796.00 | 12 698.00 | | 172 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 199.00 | 16 939.00 | 64 086.00 | 176 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 976.00 | 33 716.00 | 64 086.00 | 192 976.00 |