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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 19 577.00 | 12 865.00 | 32 442.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 639.00 | 19 577.00 | 43 062.00 | 62 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
110 Total général Actif | 149 651.00 | 19 577.00 | 130 073.00 | 149 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 770.00 | 49 306.00 | | 61 770.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 445.00 | | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 170.00 | 147 481.00 | | 198 170.00 |
222 Production stockée | | -1 645.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 4 535.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 973.00 | 199 677.00 | | 259 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 895.00 | 34 941.00 | | 43 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | -141.00 | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 896.00 | 17 252.00 | | 19 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 500.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 66 827.00 | 56 576.00 | | 66 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 7 113.00 | | 6 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 966.00 | 56 514.00 | | 70 966.00 |
252 Charges sociales | 29 215.00 | 23 524.00 | | 29 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | 2 651.00 | | 3 095.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 6.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 967.00 | 198 936.00 | | 240 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 007.00 | 741.00 | | 19 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 2 804.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 183.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 1 901.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 622.00 | 1 461.00 | | 19 622.00 |