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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 177.00 | 22 959.00 | 9 218.00 | 32 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 115.00 | 22 396.00 | 14 719.00 | 37 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 328.00 | 45 355.00 | 23 973.00 | 69 328.00 |
BT Marchandises | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 005.00 | 1 250.00 | 64 755.00 | 66 005.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 195.00 | 1 250.00 | 216 945.00 | 218 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 522.00 | 46 605.00 | 240 918.00 | 287 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 212.00 | 16 883.00 | | 59 212.00 |
DH Report à nouveau | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403.00 | 42 329.00 | | -1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 73 124.00 | 74 527.00 | | 73 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 285.00 | 27 157.00 | | 21 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 1 410.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 719.00 | 72 373.00 | | 71 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 127.00 | 47 898.00 | | 67 127.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 794.00 | 148 839.00 | | 167 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 918.00 | 223 366.00 | | 240 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 705 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 23 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 232.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 232.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -232.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 275.00 | 895 338.00 | | 850 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 679.00 | 853 010.00 | | 851 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403.00 | 42 329.00 | | -1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 922.00 | | 7 449.00 | 63 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 69 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 843.00 | | 7 449.00 | 61 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 000.00 | 11 355.00 | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 11 355.00 | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 285.00 | 8 466.00 | 12 818.00 | 21 285.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 794.00 | 154 976.00 | 12 818.00 | 167 794.00 |