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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 494.00 | 115 887.00 | 399 608.00 | 515 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 845 893.00 | | 845 893.00 | 845 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 267 355.00 | | 1 267 355.00 | 1 267 355.00 |
CF Disponibilités | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 561.00 | | 2 260 561.00 | 2 260 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 055.00 | 115 887.00 | 2 660 168.00 | 2 776 055.00 |
CU Autres participations | 498 200.00 | 110 000.00 | 388 200.00 | 498 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
DG Autres réserves | 1 432 817.00 | 1 432 817.00 | | 1 432 817.00 |
DH Report à nouveau | -41 710.00 | -47 422.00 | | -41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 430.00 | 5 713.00 | | -30 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 077.00 | 2 660 507.00 | | 2 630 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | 25 236.00 | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 6 339.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728.00 | 549.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 091.00 | 32 124.00 | | 30 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 168.00 | 2 692 631.00 | | 2 660 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 091.00 | 32 124.00 | | 30 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 427.00 | 58 184.00 | | 16 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 857.00 | 52 471.00 | | 46 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 430.00 | 5 713.00 | | -30 430.00 |