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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 865.00 | 184 221.00 | 42 644.00 | 226 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 410.00 | 184 221.00 | 194 189.00 | 378 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
084 Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
110 Total général Actif | 444 172.00 | 184 221.00 | 259 951.00 | 444 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 488.00 | | | 310 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
230 Autres produits | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
252 Charges sociales | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 221.00 | | | 352 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 408.00 | | | -32 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 408.00 | | | -31 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 566.00 | | | 371 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 087.00 | | | 18 087.00 |