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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 3 776.00 | 1 239.00 | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 277.00 | 1 537.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 169.00 | 8 393.00 | 155 776.00 | 164 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 784.00 | 8 393.00 | 190 391.00 | 198 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 391.00 | | | 190 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 828.00 | | | 410 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 918.00 | | | 407 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 025.00 | | 3 145.00 | 161 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | 3 145.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 557.00 | | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 188.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 369.00 | | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YT Sous‐traitance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |