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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 993.00 | 14 438.00 | 5 555.00 | 19 993.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 246 499.00 | | 246 499.00 | 246 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 005.00 | 208 804.00 | 80 201.00 | 289 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 190.00 | 708 902.00 | 263 292.00 | 972 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 665.00 | 932 144.00 | 761 521.00 | 1 693 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 474 689.00 | 187 594.00 | 11 287 095.00 | 11 474 689.00 |
BZ Autres créances | 1 276 929.00 | | 1 276 929.00 | 1 276 929.00 |
CF Disponibilités | 15 718 493.00 | | 15 718 493.00 | 15 718 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 209.00 | | 130 209.00 | 130 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 600 321.00 | 187 594.00 | 28 412 727.00 | 28 600 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 296 541.00 | 1 119 739.00 | 29 176 802.00 | 30 296 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 704.00 | 230 704.00 | | 230 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 504.00 | 1 204 504.00 | | 1 204 504.00 |
DH Report à nouveau | -2 899 106.00 | -2 073 808.00 | | -2 899 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 879.00 | -825 298.00 | | 55 879.00 |
DL TOTAL (I) | -568 261.00 | -803 898.00 | | -568 261.00 |
DP Provisions pour risques | 736 915.00 | 558 797.00 | | 736 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 928.00 | 565 901.00 | | 396 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 843.00 | 1 124 698.00 | | 1 133 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | 2 001.00 | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004 845.00 | | | 15 004 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 779.00 | 5 149 757.00 | | 6 223 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715 837.00 | 4 524 978.00 | | 3 715 837.00 |
EA Autres dettes | 378 476.00 | 261 081.00 | | 378 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 284 672.00 | 2 437 298.00 | | 3 284 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 610 330.00 | 12 376 818.00 | | 28 610 330.00 |
ED (V) | 890.00 | | | 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 176 802.00 | 12 697 618.00 | | 29 176 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 601.00 | 239 770.00 | 409 371.00 | 169 601.00 |
FG Production vendue services | 28 644 924.00 | 487 459.00 | 29 132 383.00 | 28 644 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 814 525.00 | 727 229.00 | 29 541 754.00 | 28 814 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 297 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 617 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 999 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 546.00 | |
GE Autres charges | | | 24 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 328 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 529.00 | 23 559.00 | | 94 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 357.00 | 23 559.00 | | 95 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 17 784.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | 1 825.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 19 609.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 836.00 | 3 950.00 | | 90 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 8 250.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 421 927.00 | 25 160 904.00 | | 30 421 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 366 048.00 | 25 986 202.00 | | 30 366 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 879.00 | -825 298.00 | | 55 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 647.00 | 157 936.00 | 137 438.00 | 911 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 364.00 | 18 693.00 | 70 619.00 | 66 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 283.00 | 139 243.00 | 66 820.00 | 845 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 603.00 | 138 560.00 | 94 568.00 | 143 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 603.00 | 138 560.00 | 94 568.00 | 143 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 603.00 | 138 560.00 | 94 568.00 | 143 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |