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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 153.00 | 70 215.00 | 7 938.00 | 78 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 992.00 | 42 376.00 | 1 616.00 | 43 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 584.00 | 122 154.00 | 83 430.00 | 205 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 066.00 | | 302 066.00 | 302 066.00 |
BZ Autres créances | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 192 459.00 | | 192 459.00 | 192 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 032.00 | | 892 032.00 | 892 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 615.00 | 122 154.00 | 975 462.00 | 1 097 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 424.00 | 74 517.00 | | -770 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 571.00 | -844 941.00 | | -783 571.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 995.00 | -495 424.00 | | -1 278 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 386.00 | 367 808.00 | | 17 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 070.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 794.00 | 699 364.00 | | 463 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 515.00 | 533 544.00 | | 442 515.00 |
EA Autres dettes | 1 329 647.00 | 896 609.00 | | 1 329 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 457.00 | 2 498 395.00 | | 2 254 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 462.00 | 2 002 971.00 | | 975 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 457.00 | 2 391 700.00 | | 2 254 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 113.00 | 352 049.00 | | 4 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 046.00 | | 1 584 046.00 | 1 584 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 046.00 | | 1 584 046.00 | 1 584 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 667.00 | 290 845.00 | | 175 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 513.00 | 19 343.00 | | 398 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 513.00 | 19 343.00 | | 398 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 513.00 | 192 342.00 | | -398 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 269.00 | 5 981 197.00 | | 1 801 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 840.00 | 6 826 138.00 | | 2 584 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 571.00 | -844 941.00 | | -783 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 265.00 | 134 928.00 | | 47 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 713.00 | | 320 507.00 | 246 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 635.00 | 73 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 635.00 | 205 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 968.00 | | 178.00 | 121 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 183.00 | | 320 329.00 | 115 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 585.00 | 1 568.00 | | 120 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 023.00 | 1 568.00 | | 111 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 647.00 | 1 329 647.00 | | 1 329 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
UX Autres créances clients | 302 066.00 | 302 066.00 | | 302 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VB T. V. A. | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VC Groupe et associés | 212 288.00 | 212 288.00 | | 212 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 122.00 | 752 122.00 | | 752 122.00 |
VW T.V.A. | 324 598.00 | 324 598.00 | | 324 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 457.00 | 2 254 457.00 | | 2 254 457.00 |