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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 252.00 | 13 299.00 | 3 954.00 | 17 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 544.00 | 34 540.00 | 7 004.00 | 41 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 786.00 | 173 827.00 | 57 959.00 | 231 786.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 088.00 | 221 666.00 | 215 422.00 | 437 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 225.00 | | 262 225.00 | 262 225.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 480.00 | | 705 480.00 | 705 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 164.00 | | 997 164.00 | 997 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 252.00 | 221 666.00 | 1 212 585.00 | 1 434 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 714.00 | 363 059.00 | | 410 714.00 |
DL TOTAL (I) | 960 714.00 | 913 059.00 | | 960 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 381.00 | 33 783.00 | | 44 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 38 501.00 | | 26 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 681.00 | 52 109.00 | | 89 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 853.00 | 41 693.00 | | 55 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 370.00 | 166 085.00 | | 216 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 586.00 | 1 079 144.00 | | 1 212 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 272.00 | | 17 786.00 | 423 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 437 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 970.00 | 277 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 514.00 | | 1 738.00 | 157 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 567.00 | | 15 733.00 | 265 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 315.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 877.00 | 21 789.00 | | 199 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 3 780.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 358.00 | 18 009.00 | | 190 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 508.00 | 270 508.00 | | 270 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |