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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 4 024.00 | 370.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 030.00 | 3 458.00 | 14 572.00 | 18 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 260.00 | 7 766.00 | 25 494.00 | 33 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 217.00 | | 396 217.00 | 396 217.00 |
BZ Autres créances | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 777.00 | | 635 777.00 | 635 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 037.00 | 7 766.00 | 661 271.00 | 669 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 239 647.00 | | | 239 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DL TOTAL (I) | 257 008.00 | | | 257 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 263.00 | | | 404 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 271.00 | | | 661 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 725.00 | | 1 240 725.00 | 1 240 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 725.00 | | 1 240 725.00 | 1 240 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 271.00 | | | 1 243 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 310.00 | | | 1 230 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 199.00 | | 2 061.00 | 31 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | | | 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | | 1 061.00 | 21 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | 1 000.00 | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 2 062.00 | | 5 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 2 062.00 | | 5 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 777.00 | 187 777.00 | | 187 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 396 217.00 | | | 396 217.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 764.00 | 29 217.00 | 113 547.00 | 142 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 568.00 | 497 251.00 | 10 317.00 | 507 568.00 |
VW T.V.A. | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 263.00 | 290 716.00 | 113 547.00 | 404 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
ST Autres comptes | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
YT Sous‐traitance | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 762.00 | | | 370 762.00 |