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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 275 263.00 | 115 187.00 | 160 076.00 | 275 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 263.00 | 115 187.00 | 185 076.00 | 300 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BN En cours de production de biens | 492 958.00 | | 492 958.00 | 492 958.00 |
BZ Autres créances | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 097.00 | | 538 097.00 | 538 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 360.00 | 115 187.00 | 723 173.00 | 838 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 260.00 | -1 015 706.00 | | -1 086 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 551.00 | -70 554.00 | | -111 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 883.00 | -1 081 333.00 | | -1 192 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 993.00 | 642 728.00 | | 582 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 792.00 | 1 233 637.00 | | 1 255 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 26 370.00 | | 24 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | 13 670.00 | | 15 029.00 |
EA Autres dettes | 37 682.00 | 43 086.00 | | 37 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 057.00 | 1 959 490.00 | | 1 916 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 173.00 | 878 158.00 | | 723 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 434.00 | 1 959 490.00 | | 77 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 485.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 792.00 | | | 1 255 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 734.00 | 3 513.00 | | -85 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 448.00 | 164 294.00 | | 55 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 999.00 | 234 848.00 | | 166 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 551.00 | -70 554.00 | | -111 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 011.00 | 9 175.00 | | 106 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 011.00 | 9 175.00 | | 106 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 831.00 | | 582 831.00 | 582 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 792.00 | | 1 255 792.00 | 1 255 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 057.00 | 77 434.00 | 1 838 623.00 | 1 916 057.00 |